数据显示,易方已后元7月24日,达奥易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购110.32万元,明日位居当日跨境ETF净流入排名47/242。经E净申间净最新规模20.81亿元,续日前一日规模21.42亿元,资金当日资金净流入额占前一日规模的购区比例为0.05%。
近5日,流入易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购450.65万元,额万位居跨境ETF净流入排名第66/242。易方已后元近10日,达奥易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购1028.3万元,明日位居跨境ETF净流入排名第74/242。经E净申间净近20日,续日易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购2252.45万元,资金位居跨境ETF净流入排名第61/242。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)已后续4日资金获净申购,区间净流入额450.65万元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模部分,截止7月24日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为9.9亿份,最新规模为20.81亿元。回顾2025年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为9.26亿份,规模为16.28亿元。即该基金今年以来份额提高6.91%,规模提高27.84%。
流动性部分,截止7月24日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日往往方式成交金额50.42亿元,日均成交金额2.52亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额260.6亿元,日均成交金额1.94亿元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益110.22%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.14%。
跟踪日经225(W00004)的ETF涵盖华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 25.12 | 3.16 | 0.02 | 0.08 | 0.37 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 22.24 | 5.27 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 20.81 | 2.56 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 14.61 | 3.24 | 0.12 | 0.49 | 2.66 | 工银瑞信基金 |
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